مرحبًا بك في الدورة التدريبية صالح Fit Small Business QuickBooks عبر الإنترنت! في هذا الدرس ، سنغطي كيفية توصيل حساباتك المصرفية بـ QuickBooks عبر الإنترنت. سنشرح كيفية ربط حسابك المصرفي تلقائيًا بـ QuickBooks وكذلك كيفية استيراد المعاملات المصرفية يدويًا باستخدام ملف CSV.
إذا لم تتمكن من تحديد موقع مصرفك في QuickBooks Online أو إذا كنت بحاجة إلى تنزيل أكثر من 90 يومًا من المعاملات المصرفية ، فستحتاج إلى استيراد معاملاتك المصرفية باستخدام تنسيق Excel يسمى .CSV أو ملف .QBO. سنغطي كيفية القيام بذلك لاحقًا في هذا الدرس.
يمكنك متابعة حسابك على QuickBooks Online. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.
لإكمال هذا الدرس ، يمكنك إما مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة إرشادات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول إدارة الدخل والنفقات وإعداد التقارير في QuickBooks ، فقم بتنزيل برنامج QuickBooks التعليمي المجاني الذي يتكون من 39 دورة هنا.
قم بتنزيل دورة Quickbooks المجانية
أهمية توصيل حسابك المصرفي إلى QuickBooks
واحدة من العديد من مزايا QuickBooks Online هي أنه يمكنك توفير الكثير من الوقت عن طريق تنزيل معاملاتك المصرفية تلقائيًا في QuickBooks بدلاً من إدخال كل معاملة يدويًا. تسمح لك معظم البنوك الكبرى بالاتصال بسرعة وسهولة بـ QuickBooks. بعض البنوك الأصغر والاتحادات الائتمانية لا تملك هذه القدرة.
كلمة تحذير: إذا لم يكن لديك حساب بنك تجاري وكنت تستخدم حسابًا مصرفيًا شخصيًا ، فنوصيك بإنشاء حساب مصرفي منفصل لعملك في أقرب وقت ممكن. من الأفضل دائمًا من الناحية المحاسبية والضريبية الإبقاء على الأنشطة التجارية والشخصية منفصلة. نوصيك بـ Chase للحصول على حساب تدقيق تجاري منخفض التكلفة وكامل الميزات. يمكن للعملاء الجدد التأهل للحصول على مكافأة قدرها 200 دولار.
زيارة تشيس
كيفية استيراد المعاملات المصرفية تلقائيا في QuickBooks على الانترنت
لاستيراد المعاملات إلى QuickBooks ، ستحتاج إلى معرف المستخدم المصرفي عبر الإنترنت وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي. ستحتاج فقط إلى إدخال هذه المعلومات مرة واحدة ، وسيظل QuickBooks على اتصال بحسابك المصرفي لتنزيل المعاملات يوميًا.
الخطوة 1: تحديد موقع البنك الخاص بك
من شريط القائمة اليسرى ، حدد الخدمات المصرفية:
انتقل إلى المركز المصرفي في QuickBooks عبر الإنترنت
لتحديد موقع المصرف / المؤسسة المالية الخاصة بك ، يمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:
- اكتب اسم البنك الخاص بك في مربع البحث كما هو موضح أدناه أو
- اختر من قائمة البنوك أسفل مربع البحث مباشرة.
إذا كنت غير قادر على تحديد موقع البنك الذي تتعامل معه ، فستحتاج إلى ذلك استيراد المعاملات المصرفية الخاصة بك باستخدام CSV، التنسيق الذي سنغطيه لاحقًا في هذا الدرس.
حدد الحساب المصرفي للاتصال به في QuickBooks Online
الخطوة 2: تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي
يجب أن تشاهد شاشة تسجيل دخول البنك الخاص بك مثل تلك الموجودة أدناه.
قم بتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي لتوصيله بـ QuickBooks Online
أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور اللذين تستخدمهما عادةً للوصول إلى حسابك المصرفي ، كما فعلنا مع Paul.
بناءً على اتصالك بالإنترنت وعدد الحسابات التي لديك ، قد يستغرق QuickBooks Online بضع دقائق للاتصال بالبنك الذي تتعامل معه.
الخطوة 3: حدد الحسابات المصرفية
يجب أن تشاهد شاشة مشابهة لتلك الموجودة أدناه والتي ستدرج جميع الحسابات التي لديك في هذا البنك.
حدد الحسابات للاتصال بـ QuickBooks Online
ستقوم مؤسستك المالية بإدراج جميع الحسابات التي لديك معهم. تأكد من تحديد فقط اعمال الحسابات التي تريد الاتصال بـ QuickBooks.
- حدد كل حساب تريد توصيله بـ QuickBooks بالنقر فوق أي مكان في صف الحساب.
- أسم الحساب: من القائمة المنسدلة ، حدد حساب QuickBooks الذي تريد ربطه بهذا الحساب المصرفي. إذا لم تقم بإعداد الحساب المصرفي في QuickBooks بعد ، فحدد إضافة حساب من القائمة المنسدلة.
- يجب أن تعرض شاشتك نافذة إعداد الحساب التالية. أكمل الحقول أدناه ل انشاء الحساب البنكي في QuickBooks.
نافذة إعداد حساب جديدة في QuickBooks عبر الإنترنت
أ. نوع الحساب: حدد نوع الحساب الذي تريد استيراد المعاملات إليه في QuickBooks. عادة ما يكون هذا إما حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان.
نوع التفاصيل: تريد هنا تقديم مزيد من المعلومات حول نوع الحساب المصرفي.
الاسم: هذه هي الطريقة التي سيظهر بها اسم الحساب في QuickBooks.
تلميح: إذا كان لديك أكثر من حساب واحد للتحقق من الأعمال وتعتزم الاتصال به QuickBooks ، فسأكون هنا أكثر وصفيًا وأضع اسم البنك والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم الحساب المصرفي (على سبيل المثال ، Bank of America Checking ، x1234). سيتيح لك ذلك إخبار حساب بنكي من حساب آخر بسهولة عند كتابة الشيكات.
دال الوصف: ضع اسم البنك ونوع الحساب (على سبيل المثال ، الشيكات والادخار وما إلى ذلك)
إي حفظ وإغلاق: تحقق مرة أخرى للتأكد من أنك قمت بتحديدات في جميع الحقول الخمسة. انقر على حفظ وإغلاق زر
الخطوة 4: تحديد النطاق الزمني الصحيح
الحد الأقصى لعدد المعاملات التي سيتم تنزيلها هو 90 يومًا. إذا كنت بحاجة إلى تنزيل أكثر من 90 يوما المعاملات المصرفية ، ثم سوف تحتاج إلى استيراد المعاملات إلى تنزيل QuickBooks عبر الإنترنت باستخدام CSV.
إذا كنت ترغب في نطاق تاريخ أقصر ، فقط اضغط على الرابط الذي يقول نريد فترة زمنية أقصر كما هو مبين أدناه:
حدد النطاق الزمني لبدء تنزيل المعاملات في QuickBooks عبر الإنترنت
إذا كان تاريخ البدء في استخدام QuickBooks أقل من 90 يومًا ، فستحتاج إلى استخدام نطاق زمني أقصر.
فيما يلي مثال على متى قد تحتاج إلى استخدام نطاق تاريخ أقصر:
مثال: يعمل Paul’s Plumbing منذ ثلاث سنوات. العمل جيد وقد قرر بول أنه يحتاج إلى القيام بعمل أفضل بكثير لتتبع دخله ونفقاته. قام Paul بشراء QuickBooks في 15 كانون الثاني (يناير). لقد قرر ألا يقلق بشأن إدخال أي معاملات من العام السابق إلى QuickBooks. لذلك سيكون تاريخ البدء هو 1 كانون الثاني (يناير). ومع ذلك ، يتعين على بول التأكد من أنه عندما يربط حسابه المصرفي بـ QuickBooks ، يبدأ نطاق تاريخه بـ 1 يناير.
إذا نسي بول تحديد 1 كانون الثاني (يناير) كتاريخ بدء ، فسيتم تنزيل جميع المعاملات المصرفية من آخر 90 يومًا إلى ملف تنزيل QuickBooks Online الخاص به. بالنسبة لبول ، سيتضمن ذلك معاملات من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام السابق ، وهو ما لا يريده.
الخطوة 5: انقر فوق اتصال
قبل النقر فوق زر الاتصال ، تحقق مرة أخرى للتأكد من أنك لم تحدد أي حسابات منك لا تريد استيراد المعاملات إلى QuickBooks (على سبيل المثال ، الحسابات المصرفية الشخصية).
كلمة تحذير: بمجرد النقر فوق اتصال ، سيتم تنزيل جميع المعاملات في QuickBooks. لسوء الحظ ، لا يوجد زر التراجع التلقائي. في وقت لاحق ، إذا اكتشفت أنك اخترت بطريق الخطأ حسابًا لا تريد توصيله بـ QuickBooks ، فستحتاج إلى حذف جميع هذه المعاملات يدويًا قبل أن تتمكن من حذف الحساب من QuickBooks.
انقر على الاتصال الزر الموجود في الجزء السفلي السفلي الأيمن من الشاشة. سيبدأ هذا عملية تنزيل المعاملات للحسابات التي حددتها في الخطوة 3 في ملف QuickBooks الخاص بك. اعتمادًا على عدد الحسابات التي حددتها ونطاق التاريخ ، قد يستغرق هذا بعض الوقت لإكماله.
انقر فوق "اتصال" لبدء تنزيل المعاملات من حسابك المصرفي إلى QuickBooks عبر الإنترنت
بمجرد تنزيل المعاملات بنجاح في QuickBooks ، ستظهر الرسالة التالية:
إشعار بأن جميع المعاملات قد تم تنزيلها بنجاح إلى QuickBooks Online
الخطوة 6: مراجعة المعاملات التي تم تنزيلها في المركز المصرفي
في المركز المصرفي ، سترى إجمالي عدد المعاملات التي تم استيرادها ، كما هو موضح أدناه:
تحقق من جميع المعاملات التي تم تنزيلها في مركز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت QuickBooks
ستظهر جميع المعاملات التي تم تنزيلها في للمراجعة التبويب. لمعرفة كيفية إدارة المعاملات المصرفية بعد تنزيلها ، شاهد الفيديو التعليمي خطوة بخطوة الخاص بنا كيف يمكنني إدارة المعاملات المصرفية التي تم تنزيلها.
لإضافة حساب آخر ، فقط انقر فوق إضافة حساب زر كما هو موضح أعلاه والعودة إلى الخطوة 1 من هذا الدرس لتكرار هذه العملية.
إذا كان لديك حسابات بنكية في مضاعف البنوك التي تريد تتبعها في QuickBooks ، ستحتاج إلى العودة إلى الخطوة 1 وكرر هذه العملية لكل منها بنك حيث لديك حسابات أعمال تريد تتبعها في QuickBooks.
عند استيراد المعاملات يدويًا إلى QuickBooks عبر الإنترنت باستخدام ملف CSV
إذا لم تتمكن من تحديد موقع المصرف الذي تتعامل معه أو إذا كنت بحاجة إلى تنزيل أكثر من 90 يومًا من المعاملات المصرفية ، فمن المهم لك أن تفهم كيفية استيراد معاملاتك المصرفية باستخدام تنسيق Excel يسمى .CSV أو ملف .QBO.
للحصول على هذا النوع من الملفات ، سجّل الدخول إلى حسابك المصرفي وانتقل إلى القسم حيث يمكنك تنزيل المعاملات أو البيانات المصرفية. على الأرجح سيكون لديك خيار تنزيل معاملاتك بتنسيقات متعددة. إذا لم تشاهد أيًا من هذه الخيارات (.CSV أو .QBO) ، فاتصل بمصرفك. أخبرهم أنك تريد تنزيل معاملاتك المصرفية إلى QuickBooks ، ويجب أن تكون قادرة على مساعدتك.
كيفية استيراد المعاملات يدويًا إلى QuickBooks عبر الإنترنت باستخدام ملف CSV
الخطوة 1: انتقل إلى المركز المصرفي
من شريط الرموز الأيسر ، حدد الخدمات المصرفية.
انتقل إلى المركز المصرفي في QuickBooks عبر الإنترنت
الخطوة 2: حدد ملف تحميل
انقر فوق سهم القائمة المنسدلة على يمين تحديث زر وحدد ملف تحميل كما هو مبين أدناه.
انقر فوق زر تحميل الملف في QuickBooks Online لتحديد ملف الاستيراد
الخطوة 3: حدد ملف للتحميل
انقر تصفح لتحديد موقع الملف الذي تريد تحميله.
انقر فوق زر الاستعراض لتحديد موقع ملف CSV للاستيراد
الخطوة 4: حدد حساب QuickBooks
من القائمة المنسدلة ، حدد حساب QuickBooks الذي تريد ربطه بهذا الحساب المصرفي. إذا لم تقم بإعداد الحساب في QuickBooks حتى الآن ، يمكنك القيام بذلك في الخطوة 5.
حدد الحساب المصرفي من قائمة مخطط الحسابات في QuickBooks Online
الخطوة 5: إعداد حساب QuickBooks
تحديد اضف جديد من القائمة المنسدلة وأكمل الحقول الخمسة التالية المدرجة أدناه:
أكمل الحقول الخمسة لإنشاء حساب مصرفي جديد في QuickBooks Online
- نوع الحساب: بنك
- نوع التفاصيل: التحقق
- اسم: التحقق من بنك أمريكا
- وصف: ضع اسم البنك وآخر أربعة أرقام من رقم الحساب
- انقر على حفظ وإغلاق زر
بمجرد الحصول على كل من ملف البنك و ال حساب QuickBooks المحدد كما هو موضح أدناه ، يمكنك المتابعة إلى الشاشة التالية.
حدد الحساب المصرفي من قائمة الحسابات المنسدلة في QuickBooks Online
الخطوة 6: قم بتعيين حقول تنزيل QuickBooks عبر الإنترنت على حقول حسابك المصرفي
في الشاشة أدناه ، ستخبر QuickBooks الأعمدة الموجودة في ملف CSV والتي تتطابق مع الحقول الثلاثة (التاريخ ، الوصف ، الكمية) الموجودة في جدول البيانات الخاص بك. سيضمن ذلك ملء الحقول الصحيحة في QuickBooks Online.
حدد الأعمدة المناسبة التي يوجد بها التاريخ والوصف والمبلغ في ملف استيراد ملف CSV
للتأكد من أن البيانات التي تقوم باستيرادها تنتقل إلى الحقول الصحيحة في QuickBooks ، نحتاج إلى تعيين الحقول في ملف التحميل الخاص بك إلى الحقول الموجودة في QuickBooks عبر الإنترنت كما يلي:
- إذا كان ملف CSV يحتوي على صف رأس ، فتأكد من تحديد المربع في أعلى يسار الشاشة كما هو موضح أعلاه.
- حدد العمود الذي يحتوي على التاريخ فيه.
- حدد تنسيق عمود التاريخ.
- حدد العمود الذي يحتوي على وصف المدفوع لأمره (مثل الدبابيس).
- حدد ما إذا كان الملف الخاص بك يحتوي على أرقام موجبة وسالبة في عمود واحد أو إذا كان يفصل بين الأرقام الموجبة والسالبة في عمودين.
- حدد العمود الذي يحتوي على مبالغ السحب.
- حدد العمود الذي يحتوي على مبالغ الإيداع.
الخطوة 7: حدد المعاملات المصرفية للاستيراد إلى QuickBooks عبر الإنترنت
حدد المعاملات للاستيراد إلى QuickBooks عن طريق وضع علامة اختيار في العمود الأول وحدد التالى.
حدد المعاملات التي سيتم استيرادها إلى QuickBooks Online
لقد قمنا بتضمين بعض النصائح أدناه لمساعدتك في استكشاف المشكلات الشائعة التي قد تواجهها أثناء هذه العملية:
نصيحة رقم 1: إذا وصلت إلى هذه الشاشة ولم يتم إدراج أي معاملات ، فتأكد من قيامك بما يلي:
- أزل أي تنسيق ، مثل $ ، من عمود المبلغ بالدولار.
- حذف أي صفوف فارغة في جدول البيانات الخاص بك. تأكد من أن كل شيء يبدأ في الصف 1 ، العمود 1 من جدول البيانات.
نصيحة رقم 2: إذا قمت بإجراء أي تغييرات على جدول البيانات الخاص بك ، فستحتاج إلى حفظه وإعادة تحميله. ارجع إلى الخطوة 3 واستعرض جدول البيانات المحدّث.
الخطوة 8: تأكيد المعاملات للاستيراد إلى QuickBooks عبر الإنترنت
انقر التالى وستؤكد QuickBooks عدد المعاملات التي حددتها للتنزيل:
تأكد من صحة إجمالي عدد المعاملات التي تريد استيرادها إلى QuickBooks
إذا كنت توافق على عدد المعاملات ، فاختر نعم فعلا. خلاف ذلك ، حدد لا للعودة وإجراء أي تغييرات ضرورية.
الخطوة 9: تم تنزيل المعاملات
بمجرد أن يتم استيراد المعاملات بنجاح ، سيتم عرض الرسالة التالية "الخطوة التالية: قبول معاملاتك":
الإخطار تم تنزيل جميع المعاملات بنجاح في QuickBooks Online
الخطوة 10: مراجعة المعاملات المستوردة
في المركز المصرفي ، سترى إجمالي عدد المعاملات التي تم استيرادها كما هو موضح أدناه:
تحقق من جميع المعاملات التي تم تنزيلها في مركز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت QuickBooks
جميع المعاملات التي يتم تنزيلها ستظهر على للمراجعة التبويب. لمعرفة كيفية إدارة المعاملات المصرفية بعد تنزيلها ، شاهد الفيديو التعليمي خطوة بخطوة الخاص بنا كيف يمكنني إدارة المعاملات المصرفية التي تم تنزيلها.
لإضافة حساب آخر ، فقط انقر على اللون الأزرق إضافة حساب زر كما هو موضح أعلاه والعودة إلى الخطوة 1 من هذه الدورة لتكرار هذه العملية.
يتم إحتوائه
يختتم هذا القسم الخاص بكيفية استيراد المعاملات المصرفية الخاصة بك إلى QuickBooks.
الدرس التالي في دورة تدريبية حول QuickBooks عبر الإنترنت سيكون كيفية استيراد معاملات بطاقات الائتمان. في هذا الدرس ، سنطلعك على كيفية استيراد معاملات بطاقات الائتمان مباشرةً من موقع البنك الذي تتعامل معه أو باستخدام ملف بتنسيق Excel يسمى CSV.
إذا كنت تفضل توفير وقتك وتوظيف محاسب محلي لإعداد هذا نيابةً عنك ، فراجع دليل Bookkeeper الخاص بنا للعثور على محاسب في منطقتك.
قم بتنزيل دورة Quickbooks المجانية
