كيفية إنشاء بيان الدخل في زيرو

مرحبًا بكم في الدورة التدريبية لـ Fit Small Business Xero! في هذا الدرس ، سنغطي كيفية إنشاء بيان الدخل (المعروف أيضًا باسم بيان الربح والخسارة) في Xero.

يمكنك متابعة حسابك على Xero. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.

لإكمال هذا الدرس ، يمكنك إما مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة إرشادات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا. هيا نبدأ!

بالنسبة إلى بعض مالكي الشركات الصغيرة ، ستوفر Xero أدوات كافية للتعامل مع كتبهم كلها بمفردهم. لكن بالنسبة للكثيرين ، من المنطقي استخدام Xero بالاقتران مع محاسبي الشركات الصغيرة ذوي الخبرة والذين هم أيضًا خبراء في Xero ، مثلهم في Bookkeeper360.

يمكن Bookkeeper360 التعامل مع مسك الدفاتر الشهرية ، والرواتب ، والأوراق الموظف الجديد ، والضرائب ، وأكثر من ذلك. الخطط الأساسية تبدأ من 249 دولار في الشهر. احصل على أول استشارة مجانية.

زيارة Bookkeeper360

ما أهمية إنشاء بيان الدخل؟

توضح لك بيانات الدخل الإيرادات والمصروفات وصافي الربح (أو الخسارة) لشركتك لفترة من الوقت. يساعدك هذا التقرير على فهم ربحيتك ، بما في ذلك نظرة ثاقبة على مجالات عملك التي تحقق إيرادات ، وحيث تنفق أموالك. بناءً على نتائج هذا التقرير ، يمكنك تحديد ما يلي:

• مجالات عملك حيث تحتاج إلى توليد المزيد من المبيعات.
• النفقات التي يمكن تخفيضها أو القضاء عليها بالكامل.
• الاتجاهات في الربحية (أي أوقات معينة خلال العام تكون فيها أكثر ربحية من الآخرين)

لماذا يجب عليك مراجعة بيان الدخل الشهري

سيكون بيان الدخل الخاص بك فقط بنفس دقة المعلومات التي أدخلتها في Xero ؛ لذلك يجب أن تظل على دراية بإدخال جميع الفواتير والفواتير وملاحظات الائتمان والمعاملات المصرفية في Xero.

من خلال البقاء على قمة الدخول في المعاملات التجارية اليومية ، سيكون لديك بيانات دخل دقيقة وموثوقة يمكنك مراجعتها على الأقل شهريا أساس. تتمتع مراجعة بيان الدخل الخاص بك شهريًا بالمزايا التالية:

• تحديد الإيرادات أو النفقات التي تم تصنيفها إلى حساب خاطئ.
• احصل على دخل / مصاريف مفقودة قد يؤدي إلى الإفراط / التقليل من شأن ما تم الإبلاغ عنه في الإقرار الضريبي.
• اتخاذ خطوات استباقية لزيادة الربح الخاص بك.

فيما يلي نموذج بيان الدخل لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus.

نموذج بيان الدخل الذي تم إنشاؤه في Xero.

كيف يمكنني إنشاء بيان الدخل؟

اتبع الخطوات أدناه لإنشاء بيان الدخل.

الخطوة 1 - انتقل إلى التقارير

من Xero Dashboard ، انقر فوق تقارير وحدد جميع التقارير كما هو مبين أدناه.

الخطوة 2 - حدد تقرير بيان الدخل الجديد

يقع تقرير بيان الدخل في الأمور المالية القسم كما هو مبين في الصورة أدناه.

انتقل إلى بيان الدخل في Xero

ملاحظة: لاحظ أن هناك تقريرين بيان الدخل. أعادت Xero إعادة تصميم العديد من التقارير وبيان الدخل هو أحد تلك التقارير. لأغراض هذا الدرس ، سنناقش تقرير بيان الدخل الجديد الذي يحتوي على الزر "جديد" بجواره.

ملاحظة: يمكنك إضافة تقرير إلى المفضلة عن طريق النقر على النجمة على يسار اسم التقرير. لقد قمنا بذلك من أجل تقرير بيان الدخل حتى يتوفر في المرة القادمة مباشرة في قائمة التقارير.

الخطوة 3 - حدد نطاق التاريخ للتقرير.

في الشاشة التالية ، يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي ترغب في تشغيل التقرير لها كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

1. نطاق الموعد – من القائمة المنسدلة ، حدد "مخصص" إذا كنت ترغب في إدخال تواريخ بداية / نهاية محددة ؛ حدد خلاف ذلك من قائمة الفترات الزمنية في القائمة المنسدلة كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه.
2. تحديث - بمجرد تحديد نطاق التاريخ الخاص بك ، انقر فوق الزر "تحديث" لتحديث التقرير.

فيما يلي نموذج بيان الدخل لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus.

نموذج بيان الدخل الذي تم إنشاؤه في Xero.

يمكن تصدير بيان الدخل إلى PDF أو Excel أو أوراق Google. فقط قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل التقرير ، وانقر فوق "تصدير" الزر كما هو مبين في الصورة أدناه:

يمكنك أيضا حفظ التقرير باعتباره مشروع ، نشرت أو العرف. فقط قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل التقرير وانقر فوق "حفظ باسم" زر كما هو مبين في الصورة أدناه.

1. مشروع - يتيح لك هذا الخيار إنشاء تقرير يمكنك أنت أو أي شخص آخر إجراء تغييرات عليه لاحقًا. يمكنك إنشاء العديد من مسودات التقارير قبل أن تكون مستعدًا لنشرها.
2. نشرت - يستخدم هذا الخيار لحفظ التقارير عند الانتهاء من إعداد الكتب لهذا الشهر أو السنة. لن يتم تغيير التقرير المنشور إذا كانت المعلومات الموجودة في النظام قد تم تغييرها أو تحديثها لسبب ما. يمكنك فقط نشر التقارير إذا كان لديك دور مستخدم Advisor.
3. العادة - استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد حفظ تنسيق التقرير بحيث لا تضطر إلى إعادة إنشائه في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التقرير. سوف يسألك Xero عما إذا كنت ترغب في جعل هذا القالب هو الافتراضي الخاص بك. سنوضح لك كيفية حفظ تنسيق تقرير مخصص في القسم التالي.

كيفية تعديل إعدادات التقرير

يمكنك إجراء تغييرات على بيان الدخل في Xero بالطرق الثلاث التالية:

• تغيير عنوان التقرير
• تغيير إعدادات التقرير
• تغيير النسق والشكل

سنناقش كل من هذه بالتفصيل المقبل.

تغيير عنوان التقرير

يمكنك تغيير عنوان معظم التقارير في Xero. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تمرير مؤشر الماوس فوق عنوان التقرير وستظهر "تعديل العنوان" في أقصى اليمين كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه. انقر على هذا الرابط وإجراء التغييرات اللازمة على عنوان التقرير.

في المثال أدناه ، قمنا بتغيير عنوان التقرير من بيان الدخل إلى بيان الربح والخسارة.

تغيير إعدادات التقرير

يسمح لك كل تقرير في Xero بتغيير بعض إعدادات التقرير. بالنسبة إلى بيان الدخل ، يتضمن هذا أساسًا محاسبيًا ، وأي فئات تتبع تنشئها للتقرير وخيارات قليلة أخرى.

للوصول إلى إعدادات التقرير ، انقر فوق الزر الأزرق "الإبلاغ عن الإعدادات" الرابط الموجود مباشرة على يمين نطاق التاريخ كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

فيما يلي إعدادات التقرير المتاحة لبيان الدخل إلى جانب وصف موجز لكل منها.

الإبلاغ عن إعدادات بيان الدخل في Xero.

1. مقارنة مع - إذا كنت ترغب في مقارنة تقريرك بشهر أو ربع أو سنة سابقة ، فحدد عدد الفترات من القائمة المنسدلة.
2. أساس المحاسبة - بشكل عام ، تستخدم معظم الشركات طريقة المحاسبة النقدية. ومع ذلك ، فإن جمال استخدام Xero هو أنه يمكنك تشغيل تقاريرك باستخدام إما طريقة الاستحقاق أو النقدية ؛ فقط حدد اختيارك هنا. ملاحظة: يتم إنشاء التقارير الافتراضية باستخدام الاستحقاق طريقة.
3. أعداد - إذا كنت تفضل عدم عرض علامات عشرية على تقريرك ، فيمكنك إزالة علامة الاختيار هذه لتغيير الإعداد الافتراضي.
4. منطقة - إذا قمت بإعداد فئات التتبع ، فيمكنك تصفية هذا التقرير لإظهار جميع فئات التتبع التي قمت بإعدادها أو فقط فئات معينة.
5. تحديث - تأكد من النقر فوق الزر "تحديث" حتى يتم تحديث التقرير.

تغيير النسق والشكل

تتيح لك أداة مصمم تخطيط التحرير إمكانية تخصيص مظهر تقريرك. فيما يلي بعض التخصيصات التي يمكنك القيام بها باستخدام هذه الأداة:

• أضف أعمدة إضافية للتتبع أو الملاحظات أو الإجماليات.
• تغيير مجموعات الحساب
• تحرير الصيغ
• إعادة ترتيب الأعمدة بالنقر والسحب.

لتوضيح كيفية عمل ذلك ، دعنا نستعرض مجموعة التقارير الشهرية وننشئها:

كيفية تعديل بيان الدخل: مثال

مثال

يود Acme Web Pros Plus إنشاء بيان مخصص للدخل يظهر في الشهر السابق حتى يتمكنوا من تحديد الاتجاهات والأعلام الحمراء المحتملة. ترغب Acme في حفظ التقرير كتقرير مخصص وجعله تقريرهم الافتراضي. سيتيح لهم ذلك تشغيل التقرير بسرعة دون الحاجة إلى إعادة إنشائه في كل مرة.

المدرجة أدناه هي خطوات إنشاء "بيان الدخل" المخصص لشهر يونيو لـ Acme Web Pros Plus.

الخطوة 1 - اختر نطاق التاريخ:

انقر فوق الزر "تحديث" لتحديث التقرير.

الخطوة 2 - انتقل إلى "إعدادات التقرير" وقم بإجراء التحديدات التالية:

إنشاء بيان الدخل مقارنة شهر إلى شهر في Xero.

ملحوظة: لاحظنا أننا أشرنا إلى الرقم 5 لمقارنة الفترات السابقة. سيعرض هذا الشهر الحالي (يونيو) والأشهر الخمسة السابقة التي حدثت والتي ستسمح لـ Acme بمقارنة الدخل والنفقات لكل 6 أشهر.

يوجد أدناه بيان الدخل Acme Web Pros Plus الذي يقارن كل شهر من يناير إلى يونيو.

نموذج بيان الدخل مقارنة شهر إلى شهر في Xero.

على الرغم من أن هذا التقرير يبدو رائعًا إذا كنت تنظر إلى كل شهر على حدة ، يجب أن نتمكن أيضًا من معرفة إجمالي الدخل والمصروفات وصافي الدخل لكل 6 أشهر مجتمعة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مصمم تخطيط التحرير.

الخطوة 3 - إطلاق تحرير مصمم تخطيط

في أسفل التقرير ، انقر فوق "تحرير التنسيق" زر كما هو مبين في الصورة أدناه.

انتقل إلى أداة Edit Layout Designer في Xero.

يوجد أدناه لقطة شاشة لـ Edit Layout Designer.

استخدم أداة "تحرير مصمم التخطيط" لتغيير تخطيط التقارير التي تم إنشاؤها في Xero.

1. في هذا القسم ، يمكنك استخدام شريط الأدوات لتغيير النص أو إضافة جدول إلى أسفل التقرير أو إضافة عمود أو إضافة صف إلى التقرير.
2. في هذا القسم ، ستتمكن من رؤية التغييرات التي تجريها على التقرير في الوقت الفعلي.
3. في هذا القسم ، ستتمكن من إنشاء صيغة سنفعلها بعد ذلك لإضافة عمود "الإجمالي" إلى هذا التقرير.

الخطوة 4 - إجراء تعديلات على تقرير التصميم.

لإضافة عمود إجمالي ، انقر فوق رمز العمود وحدد الصيغة كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

سيتم عرض الشاشة التالية. يوجد أدناه وصف موجز لخطوات إنشاء عمود الصيغة.

قم بإنشاء صيغة لإضافة عمود "الإجمالي" إلى تقرير بيان الدخل في Xero.

1. إدراج: من القائمة المنسدلة ، حدد عمودًا وسيظهر في المربع أدناه مباشرةً.
2. عملية حسابية: بناءً على الحساب الذي تريده ، انقر فوق العملية الرياضية المناسبة ؛ ارجع إلى إدراج وحدد العمود التالي الذي يجب تضمينه في الصيغة.
3. اسم: يجب أن يكون هذا هو العنوان الذي تريد ظهوره في التقرير للعمود الجديد.
4. فعله: بمجرد إنشاء الصيغة ، انقر فوق "فعله" زر.

أدناه هو نموذج تقرير Acme Web Pros Plus المحدث مع الجديد العمود الكلي وأضاف.

نموذج تقرير مقارنة بيان الدخل مع عمود المجموع.

يتم إحتوائه

أن يختتم القسم الخاص بكيفية إنشاء بيان الدخل. سيكون الدرس التالي في دورة Xero التدريبية الخاصة بنا كيفية إنشاء تقرير الميزانية العمومية . في هذا الدرس ، سنناقش أهمية مراجعة تقرير ميزانيتك ونطلعك على كيفية إنشاء التقرير وتخصيصه. للوصول إلى هذا الدرس أو أي درس في السلسلة ، انقر هنا. للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من Xero ، انقر فوق الرابط أدناه.

؟ الدرس 5.2

30 يوما تجربة مجانية

الدرس 6.2؟