مرحبًا بكم في الدورة التدريبية لـ Fit Small Business Xero! في هذا الدرس ، سنغطي كيفية إدخال المعاملات المصرفية وبطاقات الائتمان يدويًا في Xero.
يمكنك متابعة حسابك على Xero. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.
لإكمال هذا الدرس ، يمكنك إما مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة إرشادات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا. هيا نبدأ!
بالنسبة إلى بعض مالكي الشركات الصغيرة ، ستوفر Xero أدوات كافية للتعامل مع كتبهم كلها بمفردهم. لكن بالنسبة للكثيرين ، من المنطقي استخدام Xero بالاقتران مع محاسبي الشركات الصغيرة ذوي الخبرة والذين هم أيضًا خبراء في Xero ، مثلهم في Bookkeeper360.
يمكن Bookkeeper360 التعامل مع مسك الدفاتر الشهرية ، والرواتب ، والأوراق الموظف الجديد ، والضرائب ، وأكثر من ذلك. الخطط الأساسية تبدأ من 249 دولار في الشهر. احصل على أول استشارة مجانية.
زيارة Bookkeeper360
لماذا من المهم إدخال المعاملات المصرفية والائتمانية يدويًا
كما تعلمت في الدرس السابق ، يجب إدخال بعض المعاملات في Xero قبل تسوية حساب البنك / بطاقة الائتمان الخاصة بك. على سبيل المثال ، يجب إدخال الفواتير والفواتير قبل للتسوية بحيث يمكنك مطابقتها بسهولة مع الإيداع المقابل أو التحقق من المعاملة التي تم تنزيلها من البنك الذي تتعامل معه.
في هذا الدرس ، سوف نغطي المعاملات ليس المتعلقة الفواتير أو الفواتير ، وبالتالي يمكن إدخالها قبل أو خلال عملية المصالحة. هذه المعاملات تندرج في واحدة من 3 فئات:
- إنفاق المعاملات المالية
- تلقي المعاملات المالية
- التحويلات المصرفية
بعد ذلك ، سنناقش وقت استخدام كل معاملة وكيفية تسجيل المعاملة في Xero.
1. إنفاق المعاملات المالية
بشكل عام ، يجب عليك استخدام معاملة إنفاق الأموال لتسجيل الأموال التي يتم إنفاقها ليس تتعلق بفاتورة أو تحويل مصرفي أو مطالبة نفقة. لمعرفة كيفية إدارة الأموال التي تنفق لدفع فاتورة أو مطالبة نفقة ، توجه إلى الدرس السابق ، كيفية التوفيق بين المعاملات التي تم تنزيلها من البنك / بطاقة الائتمان .
الرسوم المصرفية والمدفوعات التي تتم عن طريق الشيكات وسحب أجهزة الصراف الآلي ومشتريات بطاقات الخصم / الائتمان ليست سوى عدد قليل من أنواع المعاملات التي يجب إدخالها كإنفاق أموال في Xero. على سبيل المثال ، إذا استخدمت بطاقة ائتمان الشركة لشراء وجبة غداء للمكتب ، فستكون هذه عملية إنفاق أموال. إذا استخدمت بطاقتك الشخصية ، فستكون هذه مطالبة بالنفقات.
اتبع التعليمات خطوة بخطوة أدناه لإدخال إنفاق معاملة المال في Xero:
الخطوة أ
بشكل عام ، يجب عليك استخدام معاملة استلام الأموال لتسجيل النقدية أو الشيكات أو الودائع الأخرى ليس تتعلق بفاتورة أو تحويل أو استرداد. إذا تلقيت دفعة في نفس الوقت الذي تقوم فيه ببيع عميل ، فسوف تسجل أيضًا معاملة استلام أموال ؛ هذا مشابه لتسجيل إيصال مبيعات في QuickBooks.
لمعرفة كيفية إدارة الأموال المستلمة عن فاتورة أو تحويل أو استرداد أموال ، توجه إلى درسنا السابق ، كيفية التوفيق بين المعاملات التي تم تنزيلها من البنك / بطاقة الائتمان .
استرداد الضرائب ، ودائع العملاء والفوائد المكتسبة ليست سوى عدد قليل من أنواع المعاملات التي ينبغي أن تعامل على أنها تلقي الأموال في زيرو.
اتبع التعليمات خطوة بخطوة أدناه لإدخال تلقي المعاملات المالية في Xero:
الخطوة أ -
واحدة من أكثر المعاملات شيوعًا التي سيقوم بها أصحاب الأعمال هي تحويل الأموال بين حسابات البنوك التجارية. لتسجيل دفعة بطاقة ائتمان في Xero ، يمكنك إنشاء تحويل من حساب بنكي إلى حساب بطاقة الائتمان الذي تريد إجراء الدفع إليه. يسهل Xero تسجيل التحويلات بين الحسابات التي تحتوي على إعداد موجز ويب للبنك.
اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتسجيل تحويل بين حساباتك المصرفية:
الخطوة أ -
الذي يختتم القسم الخاص بكيفية إدخال المعاملات المصرفية والبطاقات الائتمانية يدويًا. سيكون الدرس التالي في دورة Xero التدريبية الخاصة بنا كيفية إنشاء عرض أسعار على الإنترنت أو عرض أسعار أو تقدير . في هذا الدرس ، سنطلعك على كيفية تزويد العملاء بتقدير مفصل للمنتج / الخدمة عن طريق إنشاء عرض أسعار أو عرض أسعار. للوصول إلى هذا الدرس أو أي درس في السلسلة ، انقر هنا. للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من Xero ، انقر فوق الرابط أدناه.
؟ الدرس 2.2
30 يوما تجربة مجانية
الدرس 3.1؟
