مرحبًا بكم في الدورة التدريبية لـ Fit Small Business Xero! في هذا الدرس ، سنغطي كيفية إنشاء تقرير تقادم مستحق الدفع في Xero.
يمكنك متابعة حسابك على Xero. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.
لإكمال هذا الدرس ، يمكنك إما مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة إرشادات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا. هيا نبدأ!
بالنسبة إلى بعض مالكي الشركات الصغيرة ، ستوفر Xero أدوات كافية للتعامل مع كتبهم كلها بمفردهم. لكن بالنسبة للكثيرين ، من المنطقي استخدام Xero بالاقتران مع محاسبي الشركات الصغيرة ذوي الخبرة والذين هم أيضًا خبراء في Xero ، مثلهم في Bookkeeper360.
يمكن Bookkeeper360 التعامل مع مسك الدفاتر الشهرية ، والرواتب ، والأوراق الموظف الجديد ، والضرائب ، وأكثر من ذلك. الخطط الأساسية تبدأ من 249 دولار في الشهر. احصل على أول استشارة مجانية.
زيارة Bookkeeper360
لماذا من المهم إنشاء تقرير عن تقادم حسابات الدائنين؟
يسمح لك تقرير تقادم الحسابات المستحقة الدفع (A / P) بتتبع فواتيرك غير المدفوعة. يعرض هذا التقرير تفاصيل كل فاتورة مورد بالإضافة إلى عدد الأيام التي ظل فيها غير مدفوع. بناءً على نتائج هذا التقرير ، يجب عليك اتخاذ الإجراء التالي:
- اكتب شيكًا للفواتير المستحقة في الأيام السبعة التالية.
- قم بإعداد دفعة عبر الإنترنت للفواتير المستحقة في أقل من 7 أيام.
- راجع إجمالي الفواتير المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة وقارنها بتدفقاتك النقدية المتوقعة للتأكد من أنك ستتمكن من إجراء الدفعات في الوقت المحدد.
ملاحظة: تعتمد دقة تقرير A / P Aging على ما إذا كنت قد أدخلت جميع فواتيرك في Xero أم لا وأنك قمت بتمييزها مدفوعة يدويًا أو طبعت شيكًا مباشرةً من Xero.
لماذا يجب عليك مراجعة التفاصيل الخاصة بك الدائنين المسنين (A / P الشيخوخة) تقرير أسبوعي
بالإضافة إلى تحديد الفواتير المتأخرة ، يشغل تشغيل تقرير الشيخوخة المستحق لحساباتك المزايا التالية:
- يعطيك القدرة على التنبؤ بالتدفق النقدي الصادر.
- يسمح لك أن تكون استباقي وإخطار المورد الخاص بك لاتخاذ ترتيبات الدفع إذا كنت غير قادر على دفع فاتورة في الموعد المحدد.
- يوفر نظرة ثاقبة على مقدار الأموال التي تنفقها مع كل مورد ، ولضمان عدم وجود فواتير لم يتم التصريح بها.
يتم تشغيل تقرير تفاصيل الذمم الدائنة المسن في Xero
كيف يمكنني إنشاء تقرير تقادم حسابات الدائنين
اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتشغيل تقرير تقادم الحسابات المستحقة الدفع.
ملاحظة: على افتراض أنك أدخلت فواتيرك في Xero ، فإن بيانات هذا التقرير موجودة بالفعل في Xero. تأكد من أن لديك إعداد شروط الدفع لكل مورد بحيث تكون تواريخ الاستحقاق دقيقة. يجب عليك أيضًا إدخال المدفوعات التي تجريها للموردين عبر الإنترنت أو عبر شيك في Xero حتى يتم تمييز فواتيرك على أنها مدفوعة ؛ وإلا لن يكون التقرير دقيقًا.
الخطوة 1 - انتقل إلى جميع التقارير كما هو مبين في الصورة أدناه.
الخطوة 2 - أسفل مجموعة المشتريات ، سترى 3 تقارير.
لإظهار جميع التقارير المتاحة ، انقر على "…" كما هو مبين في الصورة أدناه.
الخطوة 3 - بعد توسيع المجموعة ، سترى الآن ما مجموعه 9 تقارير.
أعادت Xero إعادة تصميم العديد من التقارير وهذا هو السبب في أن بعض التقارير لديها زر "جديد" والبعض الآخر لا. لأغراض هذا الدرس ، سنركز على التقارير الأربعة الجديدة كما هو موضح أدناه.
الوصول إلى حسابات الدائنين الشيخوخة التقارير في زيرو
ملاحظة: بالنسبة للتقارير التي تنوي استخدامها كثيرًا ، يمكنك تمييزها كمفضلة عن طريق النقر فوق النجمة الموجودة على يسار اسم التقرير. في لقطة الشاشة أعلاه ، تم تمييز تقرير الذمم الدائنة على أنه تقرير مفضل ، لذا سيتم عرضه مباشرةً أسفل القائمة المنسدلة للتقارير على الشريط.
1. المسنين تقرير التفاصيل الذمم الدائنة
يعرض هذا التقرير جهة اتصال المورد وتاريخ الاستحقاق ورقم الفاتورة وما إذا كانت الفاتورة حديثة أم لا ، مما يعني أنها لم تصبح مستحقة بعد. إذا تأخرت الفاتورة ، فسيظهر عدد الأيام التي فات موعد استحقاقها (على سبيل المثال 1-30 ، 31-60 يومًا ، 61-90 يومًا). كما ناقشنا سابقًا ، يمكنك استخدام هذا التقرير لتحديد الفواتير التي يجب دفعها جيدًا للتأكد من أن لديك تدفقات نقدية كافية لتغطية الفواتير المستحقة. ملاحظة: يمكنك بسهولة الانتقال إلى فاتورة محددة بالنقر فوق أي مكان في صف الفاتورة.
أدناه عينة الذمم المدينة الدائنة التفاصيل (A / P شيخوخة) تقرير لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus:
يتم تشغيل تقرير تفاصيل الذمم الدائنة المسن في Xero
2. ملخص ملخص الذمم الدائنة
هذا التقرير هو ملخص نسخة من تقرير تفاصيل الحسابات المستحقة الدفع المسن (أعلاه). يعرض إجمالي جميع الفواتير الحالية أو السابقة المستحقة لكل جهة اتصال بالمورد بالإضافة إلى مطالبات النفقات غير المسددة. هذا التقرير مفيد إذا كنت ترغب في عرض إجمالي فواتيرك المعلقة في لمحة سريعة. ملاحظة: إذا كنت تريد الاطلاع على تفاصيل الفاتورة ، يمكنك النقر فوق أي من الإجماليات في التقرير للانتقال إلى الفواتير التي تشكل إجمالي المبلغ.
أدناه عينة ملخص الذمم الدائنة تقرير لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus:
يتم تشغيل تقرير ملخص حسابات العملاء المسنين في Xero.
3. تقرير تفاصيل الفاتورة المستحقة
يعرض هذا التقرير التفاصيل المفصلة لسطور جميع الفواتير المستحقة ، والسندات الائتمانية ، والمدفوعات الزائدة والمدفوعات المسبقة في وقت معين. قم بتشغيل هذا التقرير عندما تريد رؤية تفاصيل فواتير متعددة دون الحاجة إلى عرضها واحدة تلو الأخرى. ملاحظة: للاستفادة من فاتورة أو مذكرة ائتمان ، ما عليك سوى النقر فوق المعاملة التي ترغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأنها.
أدناه عينة تفاصيل الفاتورة المستحقة تقرير لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus:
يتم تشغيل تقرير تفاصيل الفاتورة المستحقة الدفع في Xero
4. تقرير ملخص الفاتورة المستحقة
هذا التقرير هو ملخص نسخة من تقرير تفاصيل فاتورة الذمم الدائنة (أعلاه). ويشمل إجمالي جميع الفواتير المستحقة ، وملاحظات الائتمان ، والمدفوعات الزائدة والمدفوعات المسبقة عن طريق الاتصال بالمورد. لا يُظهر السطر بسطر لكل فاتورة أو مذكرة ائتمان ، ولكنه يُظهر مبلغ الفاتورة الأصلي (عمود الإجمالي) والرصيد الحالي المستحق (عمود الرصيد). ملاحظة: للاستفادة من فاتورة أو مذكرة ائتمان ، ما عليك سوى النقر فوق المعاملة التي ترغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأنها.
أدناه عينة ملخص الفاتورة المستحقة تقرير لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus:
تقرير ملخص الفاتورة المستحقة الدفع في Xero
يمكن تصدير كل تقرير من التقارير التي ناقشناها إلى PDF أو Excel أو أوراق Google. فقط قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل التقرير ، وانقر فوق "تصدير" الزر كما هو مبين في الصورة أدناه:
يمكنك أيضا حفظ التقرير باعتباره مشروع ، نشرت أو العرف. فقط قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل التقرير وانقر فوق "حفظ باسم" الزر كما هو مبين في الصورة أدناه:
- مشروع - يسمح لك هذا الخيار بإنشاء تقرير يمكنك أنت أو أي شخص آخر إجراء تغييرات عليه لاحقًا. يمكنك إنشاء العديد من مسودات التقارير قبل أن تكون مستعدًا لنشرها.
- نشرت - يُستخدم هذا الخيار لحفظ التقارير عند الانتهاء من إعداد الكتب لهذا الشهر أو السنة. لن يتم تغيير التقرير المنشور إذا تم تغيير أو تحديث المعلومات الموجودة في النظام لسبب ما. يمكنك فقط نشر التقارير إذا كان لديك دور مستخدم Advisor. تحقق من كيفية دعوة عدة مستخدمين لمعرفة المزيد حول أذونات المستخدم.
- العادة - استخدم هذا الخيار إذا كنت تريد حفظ تنسيق التقرير بحيث لا تضطر إلى إعادة إنشائه في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التقرير. سوف يسألك Xero عما إذا كنت ترغب في جعل هذا القالب هو الافتراضي الخاص بك.
كيفية تعديل إعدادات التقرير
يمكن تعديل كل تقرير من التقارير التي ناقشناها. لتعديل التقرير ، اتبع الخطوات أدناه:
الخطوة 1 - انقر على زر "الإبلاغ عن إعدادات" كما هو مبين في الصورة أدناه.
استخدم إعدادات التقرير لتعديل أي تقرير في Xero
الخطوة 2 - يجب أن تظهر الشاشة التالية كما هو موضح في الصورة أدناه.
- نطاق الموعد - حدد النطاق الزمني الذي تريد تشغيل التقرير له.
- الشيخوخة بواسطة - حدد التاريخ الذي ترغب في استخدامه لحساب "عمر" الفاتورة. يمكنك تحديد تاريخ الاستحقاق أو تاريخ الفاتورة من القائمة المنسدلة.
- فترات الشيخوخة - يمكنك تحديد الشيخوخة "دلاء" لإعداد. على سبيل المثال ، في تقرير ملخص الدائنين المسنين الذي ناقشناه سابقًا ، هناك 3 فترات تم إعدادها كل 30 يومًا (أي 1-30 يومًا و31-60 يومًا و 61-90 يومًا).
- أعداد - حدد ما إذا كنت ترغب في إظهار الكسور العشرية في التقرير أم لا فقط الأرقام الصحيحة فقط دون السنتات.
- مجموعة من - من القائمة المنسدلة ، يمكنك تحديد الطريقة التي تريد بها تجميع المعلومات الواردة في التقارير. الخيارات هنا هي جهات الاتصال ، مجموعة الاتصال ، تاريخ الفاتورة ، المرجع ، مشاهدة الفاتورة ، الفاتورة المرسلة ، فئة التتبع (أي المنطقة).
- أعمدة - ضع علامة اختيار بجوار كل عمود تريد تضمينه في تقريرك. ملاحظة: قد تختلف الأعمدة المتاحة حسب التقرير الذي تقوم بتشغيله.
- المنطقة (فئة التتبع) - إذا قمت بإعداد فئات التتبع ، فسيتم سردها هنا بحيث يمكنك تصفية هذه التقارير لإظهار أو إخفاء هذه المعلومات.
- إضافة مرشح - إذا كنت ترغب في التصفية على أي عمود مدرج في البند واو أعلاه ، يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق "أضف مرشحًا" زر وجعل اختياراتك.
- تحديث- انقر على "تحديث" زر لحفظ التغييرات الخاصة بك.
يتم إحتوائه
هذا يختتم القسم الخاص بكيفية إنشاء تقرير تقادم مستحق الدفع. سيكون الدرس التالي في دورة Xero التدريبية الخاصة بنا هو كيفية قبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء. في هذا الدرس ، سنطلعك على كيفية إعداد خدمات الدفع في Xero بحيث يمكنك قبول مدفوعات بطاقات الائتمان من عملائك. للوصول إلى هذا الدرس أو أي درس في السلسلة ، انقر هنا. للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من Xero ، انقر فوق الرابط أدناه.
؟ الدرس 4.4
30 يوما تجربة مجانية
الدرس 5.1؟
